Документът Изискване-фактура в 1C SCP и Complex 1.1 се използва от всички. Този документ е необходим за отписване на материали или други стоки и материали от склада за разходи.
И най-честият въпрос относно рекламацията по фактура: защо няма сума в осчетоводяването на документа?
Тъй като сега, главно в 1C, SCP и цялостното счетоводство се извършват в разширен анализ, ще започнем разглеждане на този конкретен случай.
Обикновено причината е в настройките на счетоводната политика за счетоводството. Ние гледаме:
Интерфейс Мениджър Счетоводство.
Меню Настройка на счетоводството - Счетоводна политика - Счетоводна политика (счетоводно и данъчно счетоводство), раздел Инвентаризация.
Вижте превключвателя по-долу Процедурата за формиране на счетоводни цени.
1. По планови цени
Ако политиката за оценка на запасите е „по планирани цени“, тогава сумата в сделката трябва да бъде попълнена при всички обстоятелства. Но това е само на теория.
Програмата не попълва сумите в осчетоводяването на заявка-фактура, ако същите тези планови цени не съществуват.
Как да проверим?
Първо, нека отидем на Accounting Settings - Настройки на счетоводствотои погледнете типа цена, зададен за планирани цени:
За този тип цени трябва да се определят цени за всички инвентарни позиции, които ще бъдат отписани. Ако все още не сте се занимавали с този проблем изобщо и просто нямате зададени планирани цени, тогава препоръчвам да разгледате как да зададете планираната цена на артикул в 1C SCP и KA 1.1.
Ако има настройки, тогава грешим на следните опции:
- цените не са определени за конкретен артикул,
- датата на цената е по-късна от датата на документа за фактура-изискване.
Можете да видите дали цената е зададена според вида на цената на планирания разход, като щракнете върху бутона Старт от картата на артикула. Разглеждаме в регистъра Цени на артикула:
Обърнете внимание дали има запис за типа цена, посочен в настройките на счетоводните параметри и на каква дата е този запис.
Този начин на търсене на грешка е оправдан, ако позициите с липсваща сума са една.
Но ако имате обемен работен процес, тогава трябва да използвате отчета.
Какво ни трябва? Трябва да проверим кои материални позиции нямат планирани цени за заявената дата.
За проверка е необходимо да генерирате справка "Цена - листа".
Докладът Ценова листа е малко странен за използване за планиране на ценови анализ, но нямаме други подходящи готови отчети. Тук ще можем да сортираме артикула по цена и да видим за кои артикули цената изобщо не е зададена.
Меню: Номенклатура - Печат на ценова листа.
Задайте желаната дата.
Датата трябва да е не по-късно от датата на документите за отписване, за които имаме проблеми с осчетоводяването.
Правим селекция по вид цена. Отидете в раздела Настройки и премахнете отметката от квадратчето „Не включвайте в ценовата листа продукти, за които цените не са зададени“. Все пак трябва да получим такава номенклатура в отчета.
Допълнително изберете номенклатурата според желания вид или група, за да не показвате излишни позиции.
Добавете сортиране по цена във възходящ ред и генерирайте отчет. В отчета първо ще получим позиции с нулева цена. Те ще имат нужда определени цени според планирания вид разходии повторно публикуване на искове по фактури, за които нямаше суми.
Ако нищо не се коригира, тогава няма да има катастрофа - разходите за отписване ще бъдат коригирани от документа за изчисляване на разходите до действителните. И до месец всичко ще се оправи. Но осчетоводяването на самия документ за търсене - фактурата ще остане без сумата.
2. По преки разходи
И какво, ако счетоводната политика е настроена на "по преки разходи".
Тук трябва да обърнете внимание на реда на документите.
Генериране на отчет Инвентарен листпо необходимата номенклатура с реквизити по документ - регистратор:
Получаваме вида на отчета:
При изчисляване на разходите за отписване по фактура Demand - 1C, той разглежда общите салда към момента на документа. Ако за отписаната позиция към момента на осчетоводяване на документа нямаме сумарно салдо в отчета, тогава при осчетоводяването ще получим само количеството в осчетоводяванията.
Ситуацията е възможна, ако например имате получаване на материали на дата, по-късна от изискването за фактура, или например отпишете полуготов продукт, пуснат в склад с нулева оценка на разходите.
В този случай разходите за отписване ще бъдат изчислени от документа за изчисление на себестойността в края на месеца, а изискването за фактура ще има само количествено движение.
3. Нулеви разходи
Тук всичко трябва да е ясно - документите Изискване-фактура ще отписват само количества.
Общата сума на отписване за артикула за месеца ще бъде изчислена от документа „Изчисляване на разходите“ и той също ще генерира осчетоводяването.
4. Партидно счетоводство
И тук е важно, че ако не се спазва последователността на документите във времето, тогава окабеляването никога няма да се формира (!).
Тоест, ако документът по време на изпълнението се кълне в липсата на партиди, тогава е необходимо да се справите с тази ситуация и да възстановите правилната последователност от документи.
Да отидем на доклада Списък на партидите стоки в складовеи генерира справка по номенклатурата и документа - регистратора. Трябва да решим кога са пристигнали партиите, които очаквахме да отпишем с нашето искане.
Една от най-неприятните ситуации при работа в програмата 1C: Счетоводство е появата на "зачервяване" в различни баланси. Много често потребителите, които се сблъскват с такава грешка за първи път, не знаят откъде да започнат да търсят причините за възникването й и в резултат на това начини за отстраняването й.
Предлагам ви да разгледате такава проблемна ситуация в баланса за сметка 10.01. Но това може да се случи за вас както в сметка 41, така и в сметка 43. Много неприятни моменти са свързани с подобна грешка в сметка 60 или 62. Но коренът на злото е един и същ за всички - неправилна работа с субконто.
Какво е подконто? В интернет можете да намерите много информация за този мистериозен термин. За всеки случай, нека повторим тук отново. Подконто е определен аналитичен показател или уточнение, в контекста на който се води счетоводство по определена счетоводна сметка. Например, ако говорим за сметка 60 или 62, тогава е логично тези сметки да се водят в контекста на контрагентите, сметки 10 и 41 трябва да бъдат детайлизирани, т.е. посочете в контекста на номенклатурата.
В програмата 1C: Счетоводство всяка сметка в сметкоплана има подсметки. Не може да има повече от три от тях в акаунта:
Именно в този детайл трябва да търсим грешка.
Така че нека да разгледаме един малък пример. След като е работил за второто тримесечие, счетоводителят формира СОЛ по сметка 10.01, с подробности за номенклатурата и доста често с униние наблюдава тази картина:
Тези. за една от номенклатурните длъжности се е развила странна ситуация: няма салда в началото на периода. Влязоха 25 единици материал, 25 единици също бяха отписани, но по някаква причина програмата отписва тази позиция на друга цена, в резултат на което се е образувал отрицателен баланс в оборота на баланса. За да опростим малко работата с отчета, ще направим избор за една номенклатурна позиция:
Ако погледнем сметкоплана, ще видим, че сметка 10.01 има три подконто: номенклатура, складове и партиди, така че нека да опишем подробно SALT и за трите подконто. За да направите това, отидете в настройките на отчета и в раздела Групиране поставете отметки в квадратчетата за трите индикатора:
Чрез генериране на отчет ще видим съвсем различна картина:
Тези. всъщност при детайлизиране на сметка 10 виждаме, че е възникнала грешка в предходния период и въпреки че ни се стори, че няма салда за тази номенклатура, програмата вижда салда за получаване на 31 март и при отписване на това материал през април, както трябва да бъде според метода FIFO, първо отписва наличности за партидата, която е пристигнала по-рано.
Причините за такова объркване обикновено са едни и същи - често се налага да се връщаме към минал период, за да коригираме датите и часовете на получаване или отписване на документи.
Най-често грешката може лесно да бъде коригирана чрез просто повторно публикуване на документите и самата програма ще подреди всички документи в хронологичен ред. За такова просто решение просто трябва редовно да анализирате балансите за различни сметки в края на тримесечието или месеца.
Понякога обаче счетоводителят открива грешка във вече приключен период, в който, разбира се, не би искал да променя данните. Тогава тук, за мое голямо съжаление, ситуацията може да бъде коригирана само чрез операция, въведена ръчно. Всички мои клиенти знаят, че съм голям противник на ръчното въвеждане, но в тази ситуация е незаменимо.
И е необходимо да се оформи ръчно окабеляване много внимателно, внимателно и правилно попълвайки всички подконто в счетоводните сметки. Така че в секцията Операции отворете списъка с операции, въведени ръчно:
Създаваме нова операция, например на 01 април и внимателно записваме счетоводните сметки, подконто, броя и сумата на операцията в съответствие със ситуацията, която се е развила в SALT:
След това ще прехвърлим документите от текущия период и ще формираме отново баланса. Оказва се такава прекрасна картина:
Така грешката ни е поправена и нямаме баланс за тази номенклатура.
Така че, за своевременно отстраняване на грешки и удобна работа в програмата, анализирайте отчетите с максимална подробност и тогава програмата 1C: Счетоводство ще стане ваш помощник, а не врагът, с който се биете ежедневно.
Работете в 1C с удоволствие.
С вас беше вашият консултант Виктория Буданова. Благодарим ви, че сте с нас.
Това се случва по два начина:
- когато по време на инвентаризацията се установи липса и е необходимо необходимите стоки и материали да бъдат извадени от балансите;
- директно от документа "Отписване на стоки".
Във всеки от тези случаи се създава документът "Отписване на стоки". Само в първия случай той се създава автоматично от инвентарния списък, а във втория - ръчно (например при явна повреда на материала).
Нека разгледаме инструкции стъпка по стъпка за отписване, като първо създадете документа „Инвентаризация на стоките“, тъй като тази опция включва и ръчно създаване на документ за отписване.
Веднага трябва да се каже, че документът "" сам по себе си не прави никакви публикации. Въз основа на него се създават два документа:
- Отписване на стоки.
Създаване на документ "Списък на стоки"
Нека създадем документ "Списък на стоките". Отиваме в менюто "Склад", след което следваме връзката "Инвентаризация на стоките". Във формуляра за списък щракнете върху „Създаване“. Трябва да имате нещо като тази снимка:
Можете да добавяте позиции с един бутон "Добавяне" или можете да използвате бутона "Попълване". В този случай програмата ще ни предложи да попълним документа с наличностите в склада (тези, които са в системата). Първоначално колоната "Действително количество" ще съдържа същото число като в колоната "Счетоводно количество".
Отклонението, съответно, е нула по подразбиране:
Вземете 267 1C видео урока безплатно:
Да предположим сега, че отидохме в склада, преброихме стоките си и установихме, че по някаква причина нямаме достатъчно стоки „GWP панел стомана 495x195 диоди 2 багета“ в размер на два броя.
Отговорните лица заедно със склададжия ще разберат защо липсват, но нашата задача е да изравним балансите в програмата и в склада, тоест да отпишем две единици материал.
Поставяме в графа "Действително количество" 6 бр. Веднага ще имаме отклонение от -2 бр.
Можете да запишете документа "Списък на стоките" и да го отпечатате.
За подробни инструкции относно инвентара в 1C вижте нашия видеоклип:
Документ Отписване на стоки
Сега нека създадем документ за отписване. Щракваме върху бутона в инвентара „Създаване на база“ и избираме „Отписване на стоки“:
Ще се отвори прозорецът на документа „Отписване на стоки“:
Tele2 предоставя клетъчни комуникационни услуги при най-изгодни условия. Основната цел на доставчика са цени, които са по-ниски от тези на конкурентите на пазара. Абонатите могат да избират от широка гама от тарифни планове, които включват пакетна база и месечни плащания. Такива оферти включват обемни комплекти интернет, минути и съобщения. Но не винаги паричните единици се изтеглят от сметката навреме. В статията ще разгледаме защо не се таксува абонаментната такса на Tele2.
Възможни причини
Тази ситуация може да възникне поради редица причини и не винаги мобилният оператор е виновникът. Ако фиксираната такса не бъде дебитирана, на потребителите ще бъде отказан достъп до зададените безплатни разговори и гигабайти. За да не давате излишни пари, трябва периодично да проверявате баланса на мобилната си сметка. Има няколко прости метода:
- *105# - показва баланса на средствата в момента;
- *107# — име на активния договор;
- *155*0# - информация за наличните салда по основните параметри в текущия отчетен период.
Сега нека анализираме основните причини, поради които абонаментните такси не се изтеглят своевременно:
- Когато инсталирате договор, прочетете условията, при които се предоставя. Ако минус, нула или сумата на средствата по сметката не съответства на зададената сума за плащане в посочения ден на дебитиране, тарифният план няма да бъде удължен. Обажданията и SMS ще се таксуват по стандартния режим.
- Проблеми на линията на оператора. Технически грешки. Свържете се със специалист по техническа поддръжка - 611 и изяснете ситуацията си. Възможно е да се извършва сервизна работа и услугата скоро да се върне на предишното ниво.
- Понякога известието за оттегляне може да се забави. Парите бяха дебитирани, но писмото не дойде.
- Често срещана ситуация е, когато абонатът е забравил или объркал датата на месечните плащания.
За да избегнете подобни случаи, задайте своя телефонен номер. 
Вече не е необходимо да контролирате транзакциите. Задайте честотата на автоматично попълване на сметката: при достигане на определен баланс или в определен ден от месеца, седмицата. По подразбиране системата ще прехвърли парични единици от посочената банкова карта, която трябва да бъде свързана с телефона на официалния ресурс на доставчика. Опцията се предоставя напълно безплатно. За извършените процедури не се заплащат такси.
Правила за отписване на абонаментна такса
Всяка тарифна оферта на базата на пакет премахва определена сума от сметката на собственика всеки месец. Това се случва така:
- Парите се дебитират всеки период на фактуриране на определена дата, когато е сключен договорът и е направено първото плащане.
- Ако балансът на абоната не отговаря на изискванията на TP, тогава неговата валидност се прекратява. Докато размерът на средствата покрие определената сума. Много полезни приложения пряко зависят от спазването на правилата за попълване. Например, той ще бъде активен само ако абонаментната такса е платена навреме, в противен случай оставащият трафик и минути няма да бъдат прехвърлени към следващия период.
За да извлечете максимума от мобилните комуникации, не забравяйте да спазвате изброените условия. Запомнете датата на транзакцията и попълнете сметката на телефона си навреме.
Какви са ставките за месечно плащане
Сега помислете какви имена предлага операторът на своите потребители:
- Срещу дневна такса от 7 рубли потребителят получава 5 гигабайта достъп до интернет.
- . Месечна комисионна - 199 рубли. За това - 2 GB трафик, 200 минути безплатни разговори и 50 съобщения.
- . Абонаментна такса 399 рубли. на месец 12 GB, 500 безплатни разговора, 50 писма.
- . 799 рубли за месечен период. 1500 мин. до разговори в цялата страна и 50 SMS.
Ако потребителят е превишил зададеното количество пакетни данни, цената на разговорите ще бъде изчислена в съответствие с пропорцията: 1 минута комуникация в домашния регион / междуселищни разговори - 1,95 / 1,95 рубли. Кореспонденцията също ще струва според основните тарифи - 1,95 / 1,95 на изпращане.
Всички изброени заглавия имат редица уникални допълнения. Например, абонати, които са активирали една от тези тарифи, получават неограничен достъп до социални мрежи и комуникация чрез популярни месинджъри. Компанията има няколко партньорски приложения - и . Всички разговори във вътрешната мрежа са напълно безплатни в цялата Руска федерация.
внимание! Условията и характеристиките на офертите отговарят на. Проверете информацията със специалисти в търговските отдели.
Не забравяйте навреме да попълвате баланса на мобилния си акаунт, следвайте условията и изискванията на вашия тарифен план и абонаментната такса ще бъде таксувана навреме и в правилния размер.
Мария Бартенева 07.12.2015г
При въвеждане на баланси за опростената данъчна система по позиция Хартия A4 обърка състоянието на разхода „неотписан“, отразяването в опростената данъчна система е „прието“, със състоянието на разхода „не е отписано, прието“. Това е "неотписано, прието"
привлече цялото ми внимание, защото не разбирам какво означава, или по-скоро как се различава от „не е отписано“ (тоест вече е ясно взето под внимание).
Сайт на Елена Бобкова 08.12.2015г
Мария, тези два статуса не са едно и също!
„Прието, неприето, разпределено“ е общият принцип за приемане на разход за данъчно счетоводство.
„Не е отписан; Неотписани, платени; неотписани, неплатени и т.н.” - това е изпълнението на условията за приемане на разходи за осчетоводяване, ако са "Приети". И ние определяме условията за приемане в счетоводната политика, например: за стоки, материали, разходи като цяло и т.н.
Ето какво намерих от разработчиците:
„Стойността на атрибута Състояние на разходите характеризира текущото състояние на разходите по отношение на минали и очаквани данъчни счетоводни събития. Състоянието на разхода определя кои събития трябва да настъпят, за да може разходът да бъде признат за приспадаем. Възможни стойности:
Не се отписва - получаването на актива се отразява счетоводно, а разходите за придобиването му се заплащат на доставчика;
Неотписан, неплатен - получаването на актива се отразява счетоводно, а разходите за придобиването му на доставчика не се заплащат;
Неотписан, приет - получаването на актива се отразява счетоводно, а разходите за придобиването му се признават за данъчни счетоводни разходи.
Оценете тази статия:
(Все още няма оценки)